キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,981 | 4,687 |
| 減価償却費 | 554 | 598 |
| のれん償却額 | 146 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 436 | 292 |
| 減損損失 | － | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 168 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -225 |
| 支払利息 | 69 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,449 | -1,981 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,087 | 2,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236 | 232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -239 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,303 | -1,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 246 | 37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60 | 635 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | 149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43 | 167 |
| その他 | 422 | 633 |
| 小計 | 2,161 | 5,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 235 |
| 利息の支払額 | -70 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -967 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594 | 5,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,699 | -190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -126 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,300 | -891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,385 | -397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,780 | 2,847 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 64 | 136 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -548 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -394 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -163 | － |
| 事業譲受による支出 | -548 | -2 |
| その他 | 7 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174 | -454 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,502 |
| 社債の償還による支出 | － | -18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 128 |
| 配当金の支払額 | -1,187 | -1,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -648 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 648 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | -594 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -2,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 1,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,029 | 12,664 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
