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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,699	3,978
減価償却費	686	614
のれん償却額	90	96
持分法による投資損益（△は益）	3	-6
投資事業組合運用損益（△は益）	1	188
減損損失	28	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-419	-1,021
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-16	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	347	220
貸倒引当金の増減額（△は減少）	39	23
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-175	-419
受取利息及び受取配当金	-150	-133
支払利息	122	72
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,066	-1
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-272
投資有価証券評価損益（△は益）	30	－
売上債権の増減額（△は増加）	-547	-494
たな卸資産の増減額（△は増加）	-156	122
その他の流動資産の増減額（△は増加）	50	369
仕入債務の増減額（△は減少）	289	-328
未払費用の増減額（△は減少）	155	-55
その他の流動負債の増減額（△は減少）	174	394
その他の固定資産の増減額（△は増加）	167	128
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-12	-22
その他	112	465
小計	2,451	3,925
利息及び配当金の受取額	151	144
利息の支払額	-115	-74
法人税等の支払額	-1,431	-1,171
法人税等の還付額	53	78
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,110	2,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-166	-161
無形固定資産の取得による支出	-336	-238
有価証券の純増減額（△は増加）	800	-1,100
投資有価証券の取得による支出	-69
投資有価証券の売却による収入	1,057	275
投資事業組合からの分配による収入	76	353
差入保証金の増減額（△は増加）	54	68
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,507
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-394
その他	-77	222
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,338	532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-384	-59
長期借入れによる収入	2,000	－
長期借入金の返済による支出	-2,036	－
リース債務の返済による支出	-191	-178
自己株式の処分による収入	424	－
配当金の支払額	-907	-1,005
非支配株主への配当金の支払額	-15	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	-594	-1,682
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,704	-2,930
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	727	662
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,705	10,367

4725 CAC HD

有価証券報告書-第56期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート