前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,358	2,699
減価償却費	578	686
のれん償却額	181	90
持分法による投資損益（△は益）	-4	3
投資事業組合運用損益（△は益）	191	1
減損損失	1,484	28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-796	-419
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-16
賞与引当金の増減額（△は減少）	69	347
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-54	39
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	1,221	-175
受取利息及び受取配当金	-200	-150
支払利息	201	122
投資有価証券売却損益（△は益）	-5,147	-1,066
投資有価証券評価損益（△は益）	－	30
売上債権の増減額（△は増加）	-561	-547
たな卸資産の増減額（△は増加）	-181	-156
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-156	50
仕入債務の増減額（△は減少）	375	289
未払費用の増減額（△は減少）	7	155
その他の流動負債の増減額（△は減少）	70	174
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-103	167
その他の固定負債の増減額（△は減少）	1,426	-12
その他	294	112
小計	2,259	2,451
利息及び配当金の受取額	202	151
利息の支払額	-200	-115
法人税等の支払額	-2,157	-1,431
法人税等の還付額	－	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	104	1,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,276	-166
無形固定資産の取得による支出	-283	-336
有価証券の純増減額（△は増加）	500	800
投資有価証券の取得による支出	-111	-69
投資有価証券の売却による収入	6,728	1,057
差入保証金の増減額（△は増加）	-46	54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,873	－
その他	-114
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,523	1,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-816	-384
長期借入れによる収入	－	2,000
長期借入金の返済による支出	-37	-2,036
リース債務の返済による支出	-169	-191
自己株式の取得による支出	-2,999	－
自己株式の処分による収入	－	424
配当金の支払額	-789	-907
非支配株主への配当金の支払額	-2	-15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出	-1,507	-594
その他	-2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,324	-1,704
現金及び現金同等物に係る換算差額	-50	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,747	727
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,978	9,705

CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート