CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,385 | -552 |
| 減価償却費 | 299 | 400 |
| のれん償却額 | 119 | 119 |
| 訴訟和解金 | － | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,342 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | -95 |
| その他 | -401 | -1,342 |
| 小計 | 2,814 | 1,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 144 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | -2,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350 |
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 999 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 997 | 1,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107 | 2 |
| 差入保証金の流動化による収入 | 857 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -562 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -531 | -2 |
| その他 | 5 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 885 | 1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -1,120 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -98 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -642 | -645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,438 | -1,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,658 | 9,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,097 | 7,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
