利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億70百万円の支出となりました(前連結会計年度は23億31百万円の収入)。これは主に、税金等調整前当期純利益が7億61百万円、減価償却費が7億78百万円あった一方、売上債権の増加額が14億35百万円、法人税等の支払額が13億53百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億60百万円の支出となりました(前連結会計年度は4億32百万円の収入)。これは主に、投資有価証券の売却による収入が12億65百万円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が14億75百万円、投資有価証券の取得による支出が14億57百万円、無形固定資産の取得による支出が9億41百万円あったこと等によるものです。

2016/03/28 11:34