営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億70百万円の支出となりました(前連結会計年度は23億31百万円の収入)。これは主に、税金等調整前当期純利益が7億61百万円、減価償却費が7億78百万円あった一方、売上債権の増加額が14億35百万円、法人税等の支払額が13億53百万円あったこと等によるものです。

2016/03/28 11:34

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1.前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた118百万円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」33百万円、「その他」84百万円として組み替えております。

2016/03/28 11:34