キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,341 | 4,813 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,333 |
| のれん償却額 | 571 | 643 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 141 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -76 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -3,242 | -16,596 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -4,208 | 4,202 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 1,225 | 154 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 11,512 | 14,094 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 625 | -623 |
| その他 | -2,737 | 1,404 |
| 小計 | 8,274 | 9,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 41 |
| 利息の支払額 | -141 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -1,920 | -681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,231 | 8,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563 | -789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -855 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -142 | -52 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| その他 | 55 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,400 | 28,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,660 | -29,925 |
| 長期借入れによる収入 | 2,625 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,834 | -1,298 |
| 配当金の支払額 | -698 | -936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -315 | -317 |
| その他 | -268 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,427 | 2,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,809 | 34,236 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,236 | 35,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
