キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:31
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 660億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 417億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -29,783 | -589 | 38,852 | -30,372 | -963 | 83,171 | 2Q | -15,047 | -7,814 | 24,954 | -22,861 | -6,661 | 76,287 | 3Q | -9,475 | -9,276 | 39,263 | -18,751 | -7,677 | 94,493 | 通期 | 3,118 | -11,204 | 23,749 | -8,086 | -8,912 | 90,125 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -20,286 | -3,747 | 23,588 | -24,033 | -1,092 | 89,757 | 2Q | -3,408 | -5,151 | -6,999 | -8,559 | -2,439 | 74,771 | 3Q | -1,763 | -11,458 | 13,929 | -13,221 | -8,729 | 91,083 | 通期 | 5,481 | -13,212 | 35,074 | -7,731 | -11,004 | 117,817 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -17,353 | -2,756 | 45,268 | -20,109 | -1,442 | 142,709 | 2Q | 445 | -20,296 | 24,537 | -19,851 | -19,491 | 122,028 | 3Q | 7,901 | -25,070 | 30,622 | -17,169 | -23,445 | 131,195 | 通期 | 13,127 | -29,899 | 43,960 | -16,772 | -28,872 | 143,650 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,726 | -6,444 | -4,554 | -2,718 | -5,410 | 136,104 | 通期 | 7,502 | -21,617 | 30,323 | -14,115 | -11,173 | 159,715 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 32,306 | -4,965 | 11,732 | 27,341 | -3,854 | 198,146 | 通期 | 38,277 | -15,995 | 37,518 | 22,282 | -7,484 | 218,676 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -24,850 | -2,315 | 16,576 | -27,165 | -4,139 | 208,730 | 通期 | -23,783 | -51,765 | 89,889 | -75,548 | -8,493 | 234,041 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 15,271 | 11,700 | 826 | 26,971 | -4,268 | 266,715 | 通期 | 25,641 | -2,828 | 62,442 | 22,813 | -10,399 | 322,229 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -483 | -10,704 | 32,252 | -11,187 | -17,206 | 346,726 | 通期 | 14,914 | -16,363 | 64,975 | -1,449 | -22,439 | 388,917 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 17,296 | -48,273 | 52,382 | -30,977 | -19,742 | 415,307 | 通期 | 84,735 | -71,499 | 60,777 | 13,236 | -30,964 | 466,509 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 32,860 | -5,413 | -25,710 | 27,447 | -5,085 | 466,234 | 通期 | 66,040 | -9,901 | 41,707 | 56,139 | -12,048 | 567,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -80億8600万
- 2017年12月（連）
- -77億3100万
- 2018年12月（連） -116.94%
- -167億7200万
- 2019年12月（連）
- -141億1500万
- 2020年12月（連） プラ転
- 222億8200万
- 2021年12月（連） マイ転
- -755億4800万
- 2022年12月（連） プラ転
- 228億1300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -14億4900万
- 2024年12月（連） プラ転
- 132億3600万
- 2025年12月（連） +324.14%
- 561億3900万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.31%
- 2017年12月（連）
- 3.55%
- 2018年12月（連）
- 7.09%
- 2019年12月（連）
- 3.82%
- 2020年12月（連）
- 18.18%
- 2021年12月（連）
- -9.85%
- 2022年12月（連）
- 10.44%
- 2023年12月（連）
- 5.77%
- 2024年12月（連）
- 30.55%
- 2025年12月（連）
- 23.12%
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