キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,709 | 21,363 |
| 減価償却費 | 5,442 | 5,681 |
| 減損損失 | 340 | 320 |
| 顧客損失補填金 | 241 | － |
| 社債発行費 | 30 | 305 |
| のれん償却額 | 1,056 | 979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -1,060 |
| 支払利息 | 1,096 | 1,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,830 | -807 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 357 | 4,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | -901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,884 | 2,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 903 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706 | -813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,056 | -2,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,974 | -12,592 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -14,709 | -24,637 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -161 | 969 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -10,949 | -7,525 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 33,149 | 29,079 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -3,379 | 245 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 4,333 | 157 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 2,044 | 1,908 |
| その他 | -9,303 | -14,931 |
| 小計 | 23,120 | 4,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -1,113 | -1,882 |
| 法人税等の支払額 | -7,361 | -4,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,271 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,336 | -9,599 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -14,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,349 | -3,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -9,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,854 | 6,195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,378 | -907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,453 | 923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,561 | － |
| その他 | 31 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,700 | -10,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,600 | -42,258 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 47,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,602 | -10,447 |
| 社債の発行による収入 | 5,972 | 41,501 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -879 | -1,050 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,801 | － |
| 組合員への払戻による支出 | -839 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,517 | -1,015 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -80 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216 | 40 |
| 配当金の支払額 | -3,469 | -1,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,548 | -1,108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826 | 32,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,876 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,674 | 24,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,229 | 346,726 |
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