キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,363 | 26,338 |
| 減価償却費 | 5,681 | 6,289 |
| 減損損失 | 320 | － |
| のれん償却額 | 979 | 1,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | 4,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -901 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,503 |
| 支払利息 | 1,860 | 2,736 |
| 支払手数料 | 259 | 395 |
| 社債発行費 | 305 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -807 | -3,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 892 | 176 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -450 | -473 |
| 固定資産除却損 | 19 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,968 | 3,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813 | 1,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,611 | -6,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,592 | -1,295 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -24,637 | -3,837 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | 969 | -3,521 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -7,525 | 1,638 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 29,079 | 5,015 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 245 | -6,669 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 157 | -3,428 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 1,908 | 7,383 |
| その他 | -14,896 | -880 |
| 小計 | 4,969 | 29,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -1,882 | -2,756 |
| 法人税等の支払額 | -4,773 | -10,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 17,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,599 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,109 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,085 | -17,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,121 | -2,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,583 | -42,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,195 | 16,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -907 | -1,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 923 | 1,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,854 |
| その他 | 365 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,704 | -48,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,258 | 19,259 |
| 長期借入れによる収入 | 47,900 | 45,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,447 | -8,344 |
| 社債の発行による収入 | 41,501 | 10,913 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,110 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,050 | -949 |
| 組合員からの払込による収入 | － | 1,123 |
| 組合員への払戻による支出 | -8 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,015 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 108 |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -3,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,108 | -1,520 |
| その他 | － | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,252 | 52,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,432 | 4,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,497 | 26,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,726 | 415,307 |
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