キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,338 | 29,531 |
| 減価償却費 | 6,289 | 6,943 |
| のれん償却額 | 1,011 | 1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,554 | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,503 | -2,067 |
| 支払利息 | 2,736 | 2,921 |
| 支払手数料 | 395 | 1,180 |
| 社債発行費 | 86 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 935 | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,150 | -842 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -473 | -156 |
| 固定資産除却損 | 321 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,795 |
| 国庫補助金 | － | -1,925 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,474 | 5,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -3,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460 | 10,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,648 | -761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,295 | -15,151 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -3,837 | 14,950 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -3,521 | 7,217 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 1,638 | -23,340 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 5,015 | -3,523 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -6,669 | 12,288 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -3,428 | -2,947 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 7,383 | 1,034 |
| その他 | -703 | 3,512 |
| 小計 | 29,481 | 42,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -2,756 | -2,973 |
| 法人税等の支払額 | -10,931 | -9,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,296 | 32,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 1,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,305 | -2,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -2,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,445 | -9,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,890 | 7,794 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,391 | -1,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,446 | 1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,854 | -1,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 176 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 1,925 |
| その他 | -529 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,273 | -5,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,259 | -22,707 |
| 長期借入れによる収入 | 45,430 | 25,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,344 | -22,821 |
| 社債の発行による収入 | 10,913 | 4,975 |
| 社債の償還による支出 | -10,110 | -113 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -949 | -851 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,123 | 772 |
| 組合員への払戻による支出 | -127 | -412 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,924 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | 56 |
| 配当金の支払額 | -3,328 | -2,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,520 | -1,831 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -78 | -544 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,382 | -25,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,984 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,390 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,307 | 466,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
