キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 27,462 | 33,931 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,020 | 10,062 |
| 減損損失 | 319 | 51 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,520 | 1,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232 | -1,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,136 | 5,118 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,679 | 6,647 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -17,785 | -16,227 |
| 証券業関連資産及び負債の増減 | 5,540 | -35,247 |
| その他 | -11,930 | -6,840 |
| 小計 | 36,195 | -2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 1,797 |
| 利息の支払額 | -3,756 | -4,889 |
| 法人所得税の支払額 | -9,148 | -16,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,503 | -21,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,661 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -2,824 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,683 | -3,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,615 | -27,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,794 | 6,085 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -2,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,718 | -876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 176 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,743 | -2,525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,269 | 2,399 |
| 政府補助金による収入 | 1,925 | － |
| その他 | -20 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,362 | -31,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,741 | 1,177 |
| 長期借入れによる収入 | 25,236 | 22,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,821 | -8,269 |
| リース負債の返済による支出 | -2,796 | -3,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,924 | -9,587 |
| 組合員からの払込による収入 | 772 | 1,372 |
| 組合員への払戻による支出 | -412 | -357 |
| 社債の発行による収入 | 4,975 | 24,890 |
| 社債の償還による支出 | -113 | -44,913 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -216 |
| 配当金の支払額 | -2,849 | -2,902 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,831 | -2,566 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 56 | 20,563 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -544 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,304 | 46,302 |
| その他 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,690 | 44,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,840 | 384 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -9,389 | -8,066 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 458,301 | 546,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
