キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,851 | 52,709 |
| 減価償却費 | 4,095 | 5,442 |
| 減損損失 | － | 340 |
| 事業譲渡益 | -126 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,830 |
| 顧客損失補填金 | － | 241 |
| のれん償却額 | 81 | 1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -719 |
| 支払利息 | 222 | 1,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -1,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,018 | 2,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | -706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,627 | -6,056 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,160 | -13,974 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -13,429 | -14,709 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | 828 | -161 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 1,796 | -10,949 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 9,034 | 33,149 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -22,932 | -3,379 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,147 | 4,333 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 2,945 | 2,044 |
| その他 | -440 | -9,273 |
| 小計 | -17,043 | 23,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 625 |
| 利息の支払額 | -690 | -1,113 |
| 法人税等の支払額 | -7,439 | -7,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,850 | 15,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,992 | -2,336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,048 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,226 | -1,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,913 | -2,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,315 | -1,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,384 | 23,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,137 | -3,378 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,659 | 5,453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35 | － |
| その他 | 141 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | 11,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,751 | 10,600 |
| 長期借入れによる収入 | 16,200 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,914 | -5,602 |
| 社債の発行による収入 | 24,898 | 5,972 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 21,057 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -556 | -879 |
| 組合員からの払込による収入 | 877 | 1,801 |
| 組合員への払戻による支出 | -140 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,517 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 225 | 216 |
| 配当金の支払額 | -3,012 | -3,469 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,849 | -1,548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -458 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,576 | 826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | 4,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,945 | 32,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,041 | 266,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
