キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,205 | 23,851 |
| 減価償却費 | 3,711 | 4,095 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 事業譲渡益 | － | -126 |
| のれん償却額 | 319 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -490 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 476 | － |
| 支払利息 | 168 | 222 |
| 解約違約金 | 311 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,968 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 672 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483 | 1,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,809 | 378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | -5,627 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,785 | -20,160 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -40,182 | -13,429 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -1,559 | 828 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -7,368 | 1,796 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 32,105 | 9,034 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,135 | -22,932 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 94 | 1,147 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 3,118 | 2,945 |
| その他 | 5,826 | -440 |
| 小計 | 33,987 | -17,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 322 |
| 利息の支払額 | -502 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -7,439 |
| 解約違約金の支払額 | -843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,306 | -24,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -719 | -1,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 1,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -2,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,139 | -1,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -971 | -5,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 8,384 |
| 貸付けによる支出 | -1,615 | -16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -752 | -2,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,538 | 1,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -968 | － |
| その他 | 333 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,965 | -2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,772 | -33,751 |
| 長期借入れによる収入 | 3,549 | 16,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -6,914 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,898 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 21,057 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 778 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,334 | -556 |
| 組合員からの払込による収入 | － | 877 |
| 組合員への払戻による支出 | -1,499 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,346 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 679 | 225 |
| 配当金の支払額 | -1,310 | -3,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,308 | -1,849 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,732 | 16,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,430 | -9,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,676 | 208,730 |
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