キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,118 | 15,205 |
| 減価償却費 | 3,193 | 3,711 |
| 減損損失 | 285 | 192 |
| のれん償却額 | 192 | 319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 429 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 476 |
| 支払利息 | 68 | 168 |
| 暗号資産マイニング事業再構築損失戻入益 | -871 | － |
| 解約違約金 | － | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -2,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,339 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,475 | 1,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,203 | -188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,023 | 16,785 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -5,020 | -40,182 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -1,386 | -1,559 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -2,582 | -7,368 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 15,088 | 32,105 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,929 | 5,135 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 6,420 | 94 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 890 | 3,118 |
| その他 | -1,711 | 5,667 |
| 小計 | 14,669 | 33,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 87 |
| 利息の支払額 | -352 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -7,634 | -422 |
| 供託金の預入による支出 | -3,090 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,726 | 32,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -1,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -2,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,120 | -971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1,615 |
| 差入保証金の差入による支出 | -508 | -752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 3,538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -968 |
| その他 | 558 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,444 | -4,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,402 | 25,772 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 3,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,661 | -4,011 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 778 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,012 | -1,334 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,700 | － |
| 組合員への払戻による支出 | -671 | -1,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,110 | -9,346 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,975 | -236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55 | 679 |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -1,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -948 | -1,308 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,554 | 11,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,545 | 38,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,715 | 198,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
