キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,014 | 11,118 |
| 減価償却費 | 3,508 | 3,193 |
| 減損損失 | 143 | 285 |
| のれん償却額 | 283 | 192 |
| 投資有価証券評価損 | 21 | 429 |
| 支払利息 | 151 | 68 |
| 仮想通貨マイニング事業再構築損失戻入益 | － | -871 |
| 受取保険金 | -31 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | -1,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596 | 2,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,816 | -5,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -268 | -8,203 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,331 | -5,023 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | 23,271 | -5,020 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -7,035 | -1,411 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -11,774 | -2,582 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | -795 | 15,088 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -5,504 | 5,929 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 821 | 6,420 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | － | 890 |
| その他 | -1,975 | -1,686 |
| 小計 | 3,203 | 14,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 133 |
| 利息の支払額 | -324 | -352 |
| 供託金の預入による支出 | － | -3,090 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -46 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -7,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 3,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 875 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,450 | -3,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -1,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -1,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185 | -508 |
| その他 | -13 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,296 | -6,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,075 | 3,402 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765 | -4,661 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 17,510 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -810 | -1,012 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,069 | 1,700 |
| 組合員への払戻による支出 | -573 | -671 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -1,975 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 115 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,110 |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -2,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -737 | -948 |
| その他 | 5 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,537 | -4,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -475 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,210 | -7,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,650 | 136,104 |
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