キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,842 | 12,014 |
| 減価償却費 | 2,304 | 3,508 |
| 減損損失 | 20 | 143 |
| のれん償却額 | 388 | 283 |
| 持分変動損益（△は益） | 186 | － |
| 支払利息 | 81 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -693 |
| 受取保険金 | -160 | -31 |
| 情報セキュリティ対策費 | 255 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553 | 596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,367 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,133 | -5,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,278 | -268 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,078 | -5,331 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -6,705 | 23,271 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -1,020 | -7,035 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -3,117 | -11,774 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 12,507 | -795 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -11,092 | -5,504 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 7,471 | 821 |
| その他 | -3,196 | -580 |
| 小計 | 187 | 3,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 286 |
| 利息の支払額 | -246 | -324 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -200 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -3,203 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,638 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -17,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -2,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 725 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| その他 | 1 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,151 | -20,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,052 | 10,075 |
| 長期借入れによる収入 | 9,052 | 24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -765 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 17,510 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -906 | -810 |
| 組合員からの払込による収入 | 375 | 1,069 |
| 組合員への払戻による支出 | -202 | -573 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 141 | 115 |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -541 | -737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| その他 | -31 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,999 | 24,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,355 | 4,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,817 | 122,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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