キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,197 | 6,842 |
| 減価償却費 | 2,119 | 2,304 |
| のれん償却額 | 386 | 388 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 186 |
| 支払利息 | 53 | 81 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74 | － |
| 受取保険金 | － | -160 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753 | 553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,261 | -3,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,952 | -1,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 652 | -2,078 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | 26,247 | -6,705 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -1,668 | -1,020 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -8,345 | -3,117 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | -18,442 | 12,507 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,447 | -11,092 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 7,471 |
| その他 | -3,348 | -3,184 |
| 小計 | -7,126 | 187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 55 |
| 利息の支払額 | -222 | -246 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -7,762 | -3,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,047 | -3,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -2,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,856 | -1,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,993 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 90 | － |
| その他 | 275 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,814 | -5,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,200 | -11,052 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 9,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -2,549 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | － |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -932 | -906 |
| 組合員からの払込による収入 | 880 | 375 |
| 組合員への払戻による支出 | － | -202 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 218 | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,236 | － |
| 配当金の支払額 | -2,928 | -1,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -460 | -541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | -188 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,954 | -6,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | -15,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,287 | 74,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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