GMOインターネットグループ（9449）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 15:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 443億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -310億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -217億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 4,940 | -1,653 | -4,144 | 3,287 | -1,314 | 18,456 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 7,158 | -1,411 | -3,519 | 5,747 | -777 | 20,724 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,432 | -718 | -890 | 714 | -217 | 20,575 | 2Q | 5,222 | -736 | -1,622 | 4,486 | -468 | 23,541 | 3Q | 5,982 | -2,097 | -1,707 | 3,885 | -647 | 22,879 | 通期 | 6,363 | 8,724 | -7,946 | 15,086 | -1,014 | 27,809 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -2,073 | -541 | 4,813 | -2,614 | -472 | 30,061 | 2Q | 6,231 | -1,095 | 1,248 | 5,136 | -949 | 34,236 | 3Q | 2,307 | -2,108 | 2,793 | 199 | -1,154 | 30,746 | 通期 | 12,379 | -6,012 | -1,363 | 6,367 | -1,631 | 32,743 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -3,785 | -924 | 8,424 | -4,709 | -755 | 36,592 | 2Q | 8,461 | -2,064 | -4,016 | 6,397 | -1,644 | 35,161 | 3Q | 437 | -1,419 | 7,847 | -982 | -2,018 | 39,656 | 通期 | 13,722 | -3,093 | -1,677 | 10,629 | -3,264 | 41,899 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | -15,345 | -1,128 | 23,510 | -16,473 | -671 | 48,991 | 2Q | 6,437 | -1,866 | -3,908 | 4,571 | -1,320 | 42,753 | 3Q | 989 | -3,130 | 14,762 | -2,141 | -1,827 | 54,947 | 通期 | 14,156 | -3,851 | 109 | 10,305 | -2,885 | 52,823 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -13,456 | -668 | 16,900 | -14,124 | -597 | 55,669 | 2Q | 2,161 | -1,999 | -2,734 | 162 | -1,165 | 50,327 | 3Q | -1,967 | -3,253 | 18,390 | -5,220 | -1,759 | 66,220 | 通期 | 14,509 | -5,515 | 2,759 | 8,994 | -3,397 | 65,038 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -15,594 | 2,727 | 27,707 | -12,867 | -753 | 79,755 | 2Q | 5,880 | 7,484 | 1,042 | 13,364 | -1,582 | 79,645 | 3Q | -33,942 | 5,885 | 28,669 | -28,057 | -2,379 | 65,841 | 通期 | -12,624 | 12,774 | 9,523 | 150 | -3,273 | 74,929 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -29,783 | -589 | 38,852 | -30,372 | -963 | 83,171 | 2Q | -15,047 | -7,814 | 24,954 | -22,861 | -6,661 | 76,287 | 3Q | -9,475 | -9,276 | 39,263 | -18,751 | -7,677 | 94,493 | 通期 | 3,118 | -11,204 | 23,749 | -8,086 | -8,912 | 90,125 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -20,286 | -3,747 | 23,588 | -24,033 | -1,092 | 89,757 | 2Q | -3,408 | -5,151 | -6,999 | -8,559 | -2,439 | 74,771 | 3Q | -1,763 | -11,458 | 13,929 | -13,221 | -8,729 | 91,083 | 通期 | 5,481 | -13,212 | 35,074 | -7,731 | -11,004 | 117,817 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -17,353 | -2,756 | 45,268 | -20,109 | -1,442 | 142,709 | 2Q | 445 | -20,296 | 24,537 | -19,851 | -19,491 | 122,028 | 3Q | 7,901 | -25,070 | 30,622 | -17,169 | -23,445 | 131,195 | 通期 | 13,127 | -29,899 | 43,960 | -16,772 | -28,872 | 143,650 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,726 | -6,444 | -4,554 | -2,718 | -5,410 | 136,104 | 通期 | 7,502 | -21,617 | 30,323 | -14,115 | -11,173 | 159,715 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 32,306 | -4,965 | 11,732 | 27,341 | -3,854 | 198,146 | 通期 | 38,277 | -15,995 | 37,518 | 22,282 | -7,484 | 218,676 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -24,850 | -2,315 | 16,576 | -27,165 | -4,139 | 208,730 | 通期 | -23,783 | -51,765 | 89,889 | -75,548 | -8,493 | 234,041 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 15,271 | 11,700 | 826 | 26,971 | -4,268 | 266,715 | 通期 | 25,641 | -2,828 | 62,442 | 22,813 | -10,399 | 322,229 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -483 | -10,704 | 32,252 | -11,187 | -17,206 | 346,726 | 通期 | 14,914 | -16,363 | 64,975 | -1,449 | -22,439 | 388,917 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 17,296 | -48,273 | 52,382 | -30,977 | -19,742 | 415,307 | 通期 | 84,735 | -71,499 | 60,777 | 13,236 | -30,964 | 466,509 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 32,860 | -5,413 | -25,710 | 27,447 | -5,085 | 466,234 | 通期 | 55,537 | -9,901 | 37,526 | 45,636 | -7,111 | 554,418 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | -21,722 | -31,084 | 44,356 | -52,806 | -2,824 | 546,352 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月（連）
- 49億4011万
- 2009年12月（連） +44.9%
- 71億5835万
- 2010年12月（連） -11.12%
- 63億6260万
- 2011年12月（連） +94.56%
- 123億7900万
- 2012年12月（連） +10.85%
- 137億2200万
- 2013年12月（連） +3.16%
- 141億5600万
- 2014年12月（連） +2.49%
- 145億900万
- 2015年12月（連） マイ転
- -126億2400万
- 2016年12月（連） プラ転
- 31億1800万
- 2017年12月（連） +75.79%
- 54億8100万
- 2018年12月（連） +139.5%
- 131億2700万
- 2019年12月（連） -42.85%
- 75億200万
- 2020年12月（連） +410.22%
- 382億7700万
- 2021年12月（連） マイ転
- -237億8300万
- 2022年12月（連） プラ転
- 256億4100万
- 2023年12月（連） -41.84%
- 149億1400万
- 2024年12月（連） +468.16%
- 847億3500万
- 2025年12月（連） -34.46%
- 555億3700万
投資活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金投入
- -16億5303万
- 2009年12月（連）投入-14.62%
- -14億1139万
- 2010年12月（連）資金回収
- 87億2377万
- 2011年12月（連）資金投入
- -60億1200万
- 2012年12月（連）投入-48.55%
- -30億9300万
- 2013年12月（連）投入+24.51%
- -38億5100万
- 2014年12月（連）投入+43.21%
- -55億1500万
- 2015年12月（連）資金回収
- 127億7400万
- 2016年12月（連）資金投入
- -112億400万
- 2017年12月（連）投入+17.92%
- -132億1200万
- 2018年12月（連）投入+126.3%
- -298億9900万
- 2019年12月（連）投入-27.7%
- -216億1700万
- 2020年12月（連）投入-26.01%
- -159億9500万
- 2021年12月（連）投入+223.63%
- -517億6500万
- 2022年12月（連）投入-94.54%
- -28億2800万
- 2023年12月（連）投入+478.61%
- -163億6300万
- 2024年12月（連）投入+336.96%
- -714億9900万
- 2025年12月（連）投入-86.15%
- -99億100万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月（連）返済還元
- -41億4436万
- 2009年12月（連）返済還元
- -35億1853万
- 2010年12月（連）返済還元
- -79億4582万
- 2011年12月（連）返済還元
- -13億6300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -16億7700万
- 2013年12月（連）資金調達
- 1億900万
- 2014年12月（連）資金調達
- 27億5900万
- 2015年12月（連）資金調達
- 95億2300万
- 2016年12月（連）資金調達
- 237億4900万
- 2017年12月（連）資金調達
- 350億7400万
- 2018年12月（連）資金調達
- 439億6000万
- 2019年12月（連）資金調達
- 303億2300万
- 2020年12月（連）資金調達
- 375億1800万
- 2021年12月（連）資金調達
- 898億8900万
- 2022年12月（連）資金調達
- 624億4200万
- 2023年12月（連）資金調達
- 649億7500万
- 2024年12月（連）資金調達
- 607億7700万
- 2025年12月（連）資金調達
- 375億2600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月（連）
- 32億8708万
- 2009年12月（連） +74.83%
- 57億4696万
- 2010年12月（連） +162.51%
- 150億8638万
- 2011年12月（連） -57.8%
- 63億6700万
- 2012年12月（連） +66.94%
- 106億2900万
- 2013年12月（連） -3.05%
- 103億500万
- 2014年12月（連） -12.72%
- 89億9400万
- 2015年12月（連） -98.33%
- 1億5000万
- 2016年12月（連） マイ転
- -80億8600万
- 2017年12月（連）
- -77億3100万
- 2018年12月（連） -116.94%
- -167億7200万
- 2019年12月（連）
- -141億1500万
- 2020年12月（連） プラ転
- 222億8200万
- 2021年12月（連） マイ転
- -755億4800万
- 2022年12月（連） プラ転
- 228億1300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -14億4900万
- 2024年12月（連） プラ転
- 132億3600万
- 2025年12月（連） +244.79%
- 456億3600万
設備投資#12#13*
- 2008年12月（連）
- -13億1388万
- 2009年12月（連）減少-40.87%
- -7億7695万
- 2010年12月（連）増加+30.47%
- -10億1371万
- 2011年12月（連）増加+60.89%
- -16億3100万
- 2012年12月（連）増加+100.12%
- -32億6400万
- 2013年12月（連）減少-11.61%
- -28億8500万
- 2014年12月（連）増加+17.75%
- -33億9700万
- 2015年12月（連）減少-3.65%
- -32億7300万
- 2016年12月（連）増加+172.29%
- -89億1200万
- 2017年12月（連）増加+23.47%
- -110億400万
- 2018年12月（連）増加+162.38%
- -288億7200万
- 2019年12月（連）減少-61.3%
- -111億7300万
- 2020年12月（連）減少-33.02%
- -74億8400万
- 2021年12月（連）増加+13.48%
- -84億9300万
- 2022年12月（連）増加+22.44%
- -103億9900万
- 2023年12月（連）増加+115.78%
- -224億3900万
- 2024年12月（連）増加+37.99%
- -309億6400万
- 2025年12月（連）減少-77.03%
- -71億1100万
現金等#14#15
- 2008年12月（連）
- 184億5613万
- 2009年12月（連） +12.29%
- 207億2368万
- 2010年12月（連） +34.19%
- 278億948万
- 2011年12月（連） +17.74%
- 327億4300万
- 2012年12月（連） +27.96%
- 418億9900万
- 2013年12月（連） +26.07%
- 528億2300万
- 2014年12月（連） +23.12%
- 650億3800万
- 2015年12月（連） +15.21%
- 749億2900万
- 2016年12月（連） +20.28%
- 901億2500万
- 2017年12月（連） +30.73%
- 1178億1700万
- 2018年12月（連） +21.93%
- 1436億5000万
- 2019年12月（連） +11.18%
- 1597億1500万
- 2020年12月（連） +36.92%
- 2186億7600万
- 2021年12月（連） +7.03%
- 2340億4100万
- 2022年12月（連） +37.68%
- 3222億2900万
- 2023年12月（連） +20.7%
- 3889億1700万
- 2024年12月（連） +19.95%
- 4665億900万
- 2025年12月（連） +18.84%
- 5544億1800万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 13.26%
- 2009年12月（連）
- 18.74%
- 2010年12月（連）
- 14.3%
- 2011年12月（連）
- 20.07%
- 2012年12月（連）
- 18.45%
- 2013年12月（連）
- 15.11%
- 2014年12月（連）
- 13.27%
- 2015年12月（連）
- -9.99%
- 2016年12月（連）
- 2.31%
- 2017年12月（連）
- 3.55%
- 2018年12月（連）
- 7.09%
- 2019年12月（連）
- 3.82%
- 2020年12月（連）
- 18.18%
- 2021年12月（連）
- -9.85%
- 2022年12月（連）
- 10.44%
- 2023年12月（連）
- 5.77%
- 2024年12月（連）
- 30.55%
- 2025年12月（連）
- 19.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
