キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,975 | 7,729 |
| 減価償却費 | 2,112 | 3,242 |
| 減損損失 | 64 | 250 |
| のれん償却額 | 968 | 1,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | -16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 244 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | 381 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -32,861 | -68,425 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | 4,519 | -5,130 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -3,869 | -5,740 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 29,710 | 73,047 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,180 | 1,621 |
| その他 | -2,819 | -3,473 |
| 小計 | 2,412 | 4,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 41 |
| 利息の支払額 | -239 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -1,755 | -2,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -248 | -261 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,312 | － |
| その他 | -551 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 46,900 | 97,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,525 | -77,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,944 | -4,585 |
| 配当金の支払額 | -1,295 | -1,178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -318 | -593 |
| その他 | -768 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,847 | 14,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,877 | 12,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,743 | 39,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,656 | 54,947 |
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