キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,588 | 6,975 |
| 減価償却費 | 1,596 | 2,112 |
| のれん償却額 | 900 | 968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 213 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | 250 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -4,942 | -32,861 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -5,336 | 4,519 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -4,235 | -3,869 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 17,577 | 29,710 |
| 預り金の増減額 | 397 | -2,180 |
| その他 | -5,172 | -2,754 |
| 小計 | 5,288 | 2,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 20 |
| 利息の支払額 | -213 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -2,799 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307 | 437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,024 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -303 | -248 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -445 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,312 |
| その他 | -92 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -1,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 56,100 | 46,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,458 | -37,525 |
| 長期借入れによる収入 | 2,625 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,779 | -1,944 |
| 配当金の支払額 | -937 | -1,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -316 | -318 |
| その他 | -439 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | 7,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,936 | 6,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,809 | 30,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,746 | 39,656 |
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