キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,585 | 4,588 |
| 減価償却費 | 811 | 1,596 |
| のれん償却額 | 346 | 900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -39 |
| 支払利息 | 149 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | -211 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | － | -4,942 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | － | -5,336 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | － | -4,235 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | － | 17,577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,688 | 397 |
| その他 | 89 | -5,172 |
| 小計 | 6,860 | 5,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 31 |
| 利息の支払額 | -150 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -2,799 |
| 破産更生債権等の売却等による収入 | 560 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,982 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -599 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -528 | -303 |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -737 | -445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -99 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,700 | 56,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,400 | -50,458 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059 | -3,779 |
| 配当金の支払額 | -570 | -937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -265 | -316 |
| その他 | -112 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | 2,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | 2,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,723 | 22,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,879 | 30,746 |
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