キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,496 | 6,019 |
| 減価償却費 | 1,308 | 2,194 |
| 減損損失 | 186 | 226 |
| のれん償却額 | 625 | 1,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,849 | 239 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | 38 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -41 |
| 支払利息 | 209 | 288 |
| 固定資産除却損 | 61 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 60 | － |
| 投資有価証券評価損 | 55 | 62 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 2 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | -75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,723 | 3,158 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | 1,879 | -10,142 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -7,976 | -6,721 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -1,394 | -989 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 5,397 | 24,720 |
| その他 | 4,619 | -3,946 |
| 小計 | 8,505 | 16,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 44 |
| 利息の支払額 | -209 | -288 |
| 破産更生債権等の売却等による収入 | 560 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,590 | -3,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,362 | 12,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -3,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -902 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 59 | 63 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 19 |
| 子会社株式の取得による支出 | -701 | -454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,593 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -445 |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 営業譲受による支出 | -93 | -70 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,644 | － |
| その他 | 133 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,723 | -6,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,400 | 69,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,336 | -74,839 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 10,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,979 | -4,175 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -630 |
| 組合員への払戻による支出 | -115 | -217 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7 | 23 |
| 配当金の支払額 | -593 | -1,286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -333 | -422 |
| その他 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,945 | -1,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,036 | 4,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,723 | 27,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,809 | 32,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
