キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,019 | 9,447 |
| 減価償却費 | 2,194 | 3,054 |
| 減損損失 | 226 | 107 |
| のれん償却額 | 1,234 | 1,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -20 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | 205 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -67 |
| 支払利息 | 288 | 331 |
| 固定資産除却損 | 162 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -147 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -150 |
| 投資有価証券評価損 | 62 | 13 |
| 持分変動損益（△は益） | -6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | 2,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,158 | 1,484 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -10,142 | -45,685 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -6,721 | 5,695 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -989 | 2,494 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 24,720 | 39,665 |
| その他 | -3,901 | -3,270 |
| 小計 | 16,383 | 16,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -288 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -3,761 | -2,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,379 | 13,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,333 | -580 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -1,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,881 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 63 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 186 |
| 子会社株式の取得による支出 | -454 | -351 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -445 | -150 |
| 営業譲受による支出 | -70 | -473 |
| その他 | 102 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,012 | -3,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 69,570 | 54,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,839 | -55,925 |
| 長期借入れによる収入 | 10,625 | 6,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,175 | -2,732 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -630 | -1,261 |
| 組合員への払戻による支出 | -217 | -157 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23 | 59 |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -1,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -422 | -461 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,933 | 9,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,809 | 32,743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,743 | 41,899 |
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