キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,447 | 10,360 |
| 減価償却費 | 3,054 | 4,486 |
| 減損損失 | 107 | 581 |
| のれん償却額 | 1,294 | 1,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -64 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | 171 | 620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -39 |
| 支払利息 | 331 | 329 |
| 固定資産除却損 | 165 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -647 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -150 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443 | -1,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221 | 532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,108 | 1,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,484 | 5,166 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -45,685 | -73,638 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | 5,695 | -4,867 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 2,494 | -2,208 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 39,665 | 87,113 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 796 | -8,913 |
| その他 | -4,054 | -1,982 |
| 小計 | 16,317 | 17,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -331 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,722 | 14,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -580 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -1,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -1,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 1,395 |
| 子会社株式の取得による支出 | -351 | -489 |
| 子会社株式の売却による収入 | 157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,312 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | -717 |
| 営業譲受による支出 | -473 | -10 |
| その他 | -44 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -3,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 54,000 | 118,410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,925 | -111,910 |
| 長期借入れによる収入 | 6,450 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,732 | -5,393 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,670 |
| 組合員からの払込による収入 | － | 1,000 |
| 組合員への払戻による支出 | -157 | -213 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 59 | 87 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -461 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | 109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,120 | 10,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,899 | 52,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
