GMOインターネットグループ（9449）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,621,752 | 5,496,048 |
| 減価償却費 | 910,009 | 1,308,432 |
| 減損損失 | 1,591,958 | 186,297 |
| のれん償却額 | 863,742 | 625,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489,632 | -4,849,295 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | － | 38,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,749 | 122,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,157 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292,906 | -98,807 |
| 支払利息 | 259,072 | 209,007 |
| 為替差損益（△は益） | -6,425 | － |
| 株式交付費 | 5,383 | － |
| 固定資産除却損 | 22,413 | 61,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,855 | -35,831 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,164 | 60,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,702 | 55,366 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,038 | -9,038 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,639 | 2,735 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -51,056 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,108 | -133,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,034 | 216,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,799,282 | 2,723,079 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | － | 1,879,000 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | － | -7,976,979 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | － | -1,394,768 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | － | 5,397,282 |
| その他 | 404,647 | 4,619,956 |
| 小計 | 8,463,283 | 8,505,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297,985 | 96,749 |
| 利息の支払額 | -262,800 | -209,057 |
| 破産更生債権等の売却等による収入 | － | 560,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,340,113 | -2,590,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,158,354 | 6,362,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,110 | -500,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,480 | 600,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,511 | -453,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,309 | 4,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508,442 | -560,673 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 59,259 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,659 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,021 | -773,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,595 | 71,267 |
| 子会社株式の取得による支出 | -184,953 | -701,939 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28,697 | 7,593,968 |
| 子会社株式の売却による収入 | 22,050 | 463 |
| 貸付けによる支出 | -148,270 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 63,934 | － |
| 営業譲受による支出 | -5,875 | -93,701 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,644,120 |
| その他 | 122,207 | 133,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,392 | 8,723,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,600,000 | 19,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,311,648 | -22,336,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399,000 | -3,979,123 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,657 | -203,488 |
| 組合員への払戻による支出 | － | -115,851 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,318 | 7,018 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -199,843 | － |
| 配当金の支払額 | -899,201 | -593,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -288,116 | -333,435 |
| その他 | 19,616 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,518,533 | -7,945,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,482 | -104,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,911 | 7,036,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,456,132 | 20,723,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,639 | 49,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,723,683 | 27,809,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
