GMOインターネットグループ（9449）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,556,231 | 3,621,752 |
| 減価償却費 | 802,568 | 910,009 |
| 減損損失 | 617,604 | 1,591,958 |
| のれん償却額 | 1,060,744 | 863,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205,204 | -489,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,177 | 87,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,081 | -5,157 |
| 投資有価証券売却益 | -105,810 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -104,019 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -337,170 | -292,906 |
| 支払利息 | 312,123 | 259,072 |
| 為替差損益（△は益） | 84,316 | -6,425 |
| 株式交付費 | 7,246 | 5,383 |
| 社債償還益 | -62,500 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1,595 | － |
| 固定資産除却損 | 126,755 | 22,413 |
| 固定資産売却損 | 1,331 | － |
| 固定資産売却益 | -574 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,855 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,164 |
| 投資有価証券評価損 | 77,103 | 16,702 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,038 |
| 持分変動損益（△は益） | -33,923 | -11,639 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -24,046 | -51,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,744 | 11,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127,433 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,806 | -253,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 889,622 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 1,799,282 |
| その他 | － | 404,647 |
| 小計 | 6,390,386 | 8,463,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331,997 | 297,985 |
| 利息の支払額 | -320,257 | -262,800 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 213,324 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,675,331 | -1,340,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940,119 | 7,158,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,600 | -22,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,300 | 29,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,815 | -268,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,541 | 3,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,091,065 | -508,442 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,451 | 3,178 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -699,659 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,800 | -29,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,587 | 182,595 |
| 子会社株式の取得による支出 | -450,771 | -184,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -21,378 | 28,697 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 22,050 |
| 貸付けによる支出 | -707,804 | -148,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 295,030 | 63,934 |
| 営業譲受による支出 | -539,097 | -5,875 |
| 事業譲渡による収入 | 104,019 | － |
| その他の収入 | 74,070 | － |
| その他の支出 | -90,706 | － |
| その他 | － | 122,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,038 | -1,411,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,100,000 | 5,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,327,440 | -5,311,648 |
| 長期借入れによる収入 | 13,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,750 | -1,399,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,937,500 | -1,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -44,657 |
| 組合員への払戻による支出 | -48,219 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 96,200 | 4,318 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -113 | -199,843 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -899,201 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -333,377 | -288,116 |
| その他 | － | 19,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,144,363 | -3,518,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,652 | 12,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915,937 | 2,240,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,303,854 | 18,456,132 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,215 | 26,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,456,132 | 20,723,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
