キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,826 | 16,124 |
| 減価償却費 | 4,528 | 5,091 |
| 減損損失 | 502 | 932 |
| のれん償却額 | 730 | 790 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -154 |
| 支払利息 | 121 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126 | 411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -39 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -105 | -78 |
| 受取保険金 | － | -266 |
| 特別調査費用 | － | 172 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | 1,978 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | -219 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -516 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,243 | -9,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,921 | 4,714 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,716 | 10,052 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -1,586 | -30,366 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | 4,282 | -5,731 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -89 | -2,203 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 2,574 | 41,989 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -10,215 | -28,338 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 2,134 | 20,648 |
| その他 | -14,138 | -13,931 |
| 小計 | 13,970 | 12,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 209 |
| 利息の支払額 | -449 | -478 |
| 保険金の受取額 | － | 185 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -172 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -273 |
| 法人税等の支払額 | -10,516 | -6,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,118 | 5,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -5,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 4,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -2,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,371 | -8,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,047 | -474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,412 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,074 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 804 | 69 |
| その他 | 134 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,204 | -13,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,300 | 28,313 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 16,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -3,313 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | － |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,869 | -1,789 |
| 組合員からの払込による収入 | 880 | 1,135 |
| 組合員への払戻による支出 | -283 | -202 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 10 | 19 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -223 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 528 | 293 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,236 | -1,182 |
| 配当金の支払額 | -4,106 | -2,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,260 | -1,649 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,153 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,749 | 35,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,196 | 27,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,125 | 117,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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