キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,148 | 16,826 |
| 減価償却費 | 4,409 | 4,528 |
| 減損損失 | 1,925 | 502 |
| のれん償却額 | 1,502 | 730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393 | 280 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | 415 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 962 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -107 |
| 支払利息 | 163 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -209 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,132 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,186 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670 | -5,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,379 | 8,921 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,154 | 6,716 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -26,913 | -1,586 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -15,169 | 4,282 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -15,175 | -89 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 42,268 | 2,574 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -15,928 | -10,215 |
| その他 | -5,907 | -11,876 |
| 小計 | -6,635 | 13,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 113 |
| 利息の支払額 | -472 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -5,632 | -10,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,624 | 3,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,623 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -7,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,486 | -4,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 253 |
| 子会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 15,463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89 | 1,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -523 | -1,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 272 | 804 |
| その他 | -323 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,774 | -11,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 222,198 | 367,098 |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,593 | -340,798 |
| 長期借入れによる収入 | 2,004 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,781 | -685 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,600 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 1,850 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,791 | -1,869 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,015 | 880 |
| 組合員への払戻による支出 | -1,077 | -283 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 206 | 10 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -223 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,262 | 528 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,236 |
| 配当金の支払額 | -2,713 | -4,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -806 | -1,260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,523 | 23,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,587 | 15,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,929 | 90,125 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 303 | － |
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