キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,715 | 57,660 |
| 減価償却費 | 8,817 | 11,339 |
| 減損損失 | 725 | 3,290 |
| のれん償却額 | 699 | 2,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -989 | -1,683 |
| 支払利息 | 500 | 2,480 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 648 |
| 支払手数料 | 76 | 477 |
| 社債発行費 | 267 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 693 | 414 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -462 | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,033 | -21,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482 | 4,705 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | -268 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 622 | -1,607 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,361 | 2,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,089 | -9,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,848 | 844 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,202 | 11,742 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -12,599 | -7,989 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -6,059 | -6,113 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | 628 | -20,125 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 6,668 | 33,457 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -31,941 | -2,957 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -956 | 5,619 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 77 | -3,069 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -6,834 | 11,565 |
| その他 | -10,824 | -35,748 |
| 小計 | -8,362 | 45,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -1,548 | -2,518 |
| 法人税等の支払額 | -14,597 | -18,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,783 | 25,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,438 | -10,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,061 | 2,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,082 | -4,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -6,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,955 | -3,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,191 | 24,509 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 1,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,862 | -5,489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,951 | 7,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,066 | -6,561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35 | 212 |
| その他 | 145 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,765 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,121 | 34,187 |
| 長期借入れによる収入 | 79,328 | 62,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,524 | -10,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,904 | -7,517 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -168 | -201 |
| 社債の発行による収入 | 44,808 | 5,967 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 21,023 | － |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 993 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,029 | -1,785 |
| 組合員からの払込による収入 | 877 | 2,281 |
| 組合員への払戻による支出 | -198 | -7,036 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 273 | 344 |
| 配当金の支払額 | -5,558 | -6,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,452 | -9,209 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -458 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,889 | 62,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,023 | 2,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,364 | 88,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,041 | 322,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
