キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,107 | 11,096 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,709 |
| 減損損失 | 240 | 246 |
| のれん償却額 | 584 | 612 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 186 |
| 支払利息 | 88 | 119 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -105 | － |
| 受取保険金 | － | -170 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,227 | -8,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,305 | -267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,554 | 960 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | 21,303 | -22,927 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | 3,033 | -3,020 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -9,060 | -3,461 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | -13,891 | 24,431 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,015 | -13,572 |
| 証券業における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 15,422 |
| その他 | -4,855 | -5,993 |
| 小計 | -1,475 | 1,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 93 |
| 利息の支払額 | -339 | -347 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -7,755 | -2,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,475 | -1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -3,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 1,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,566 | -7,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,619 | -414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,191 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,074 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 804 | － |
| その他 | 231 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,276 | -11,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,100 | 12,750 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 9,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -2,969 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | － |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,850 | － |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,424 | -1,363 |
| 組合員からの払込による収入 | 880 | 375 |
| 組合員への払戻による支出 | -21 | -202 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 235 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,236 | -1,182 |
| 配当金の支払額 | -3,518 | -1,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -659 | -747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,119 | -17 |
| その他 | -219 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,263 | 13,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,564 | 956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,493 | 91,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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