キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,096 | 17,088 |
| 減価償却費 | 3,709 | 5,785 |
| 減損損失 | 246 | 242 |
| のれん償却額 | 612 | 450 |
| 持分変動損益（△は益） | 186 | － |
| 支払利息 | 119 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -735 |
| 受取保険金 | -170 | -31 |
| 情報セキュリティ対策費 | 255 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,203 | -5,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267 | 1,243 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 960 | -5,161 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -22,927 | 18,931 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -3,020 | -5,499 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -3,461 | -9,947 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 24,431 | -6,887 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -13,572 | 8,415 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 15,422 | 1,732 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | － | -7,721 |
| その他 | -5,984 | -553 |
| 小計 | 1,436 | 12,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 483 |
| 利息の支払額 | -347 | -483 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -200 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,745 | -4,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | 7,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,949 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,601 | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -20,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,361 | -2,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 774 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| その他 | 24 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,458 | -25,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,750 | 947 |
| 長期借入れによる収入 | 9,083 | 17,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,969 | -1,298 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 17,510 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | － | -72 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 980 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,363 | -1,315 |
| 組合員からの払込による収入 | 375 | 1,069 |
| 組合員への払戻による支出 | -202 | -1,004 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 169 | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,182 | － |
| 配当金の支払額 | -1,971 | -2,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -747 | -963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | 5 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,929 | 30,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956 | 13,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,817 | 131,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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