キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,330 | 13,107 |
| 減価償却費 | 3,250 | 3,192 |
| 減損損失 | 624 | 240 |
| のれん償却額 | 1,249 | 584 |
| 支払利息 | 147 | 88 |
| 投資有価証券売却益 | -163 | -194 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,677 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | -3,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -515 | -1,305 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 309 | -2,554 |
| 証券業における預託金の増減額(△は増加) | -25,983 | 21,303 |
| 証券業における差入保証金の増減額(△は増加) | -14,809 | 3,033 |
| 証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -17,460 | -9,060 |
| 証券業における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 26,105 | -13,891 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -9,669 | -8,015 |
| その他 | -3,675 | -4,636 |
| 小計 | -31,125 | -1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 95 |
| 利息の支払額 | -381 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -2,522 | -7,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,942 | -9,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,613 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -1,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -6,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -906 | -3,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 202 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,770 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -285 | -1,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 272 | 804 |
| その他 | -252 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,885 | -9,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 195,998 | 285,148 |
| 短期借入金の返済による支出 | -162,309 | -245,048 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,612 | -505 |
| 社債の発行による収入 | 2,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,600 |
| 組合員からの払込による収入 | 550 | 880 |
| 組合員への払戻による支出 | -1,077 | -21 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,183 | 235 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,236 |
| 配当金の支払額 | -1,889 | -3,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -447 | -659 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,119 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -182 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 1,850 |
| その他 | -1,326 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,669 | 39,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | 19,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,841 | 94,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 303 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
