キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,983 | 44,887 |
| 減価償却費 | 11,646 | 12,861 |
| 減損損失 | 1,907 | 2,611 |
| のれん償却額 | 1,934 | 2,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,413 | 11,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 880 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -6,341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,529 | -2,910 |
| 支払利息 | 4,196 | 5,698 |
| 支払手数料 | 558 | 1,672 |
| 社債発行費 | 466 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,174 | 1,349 |
| デリバティブ損益（△は益） | 96 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,784 | -2,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 994 | 80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -506 | -669 |
| 固定資産除却損 | 176 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403 | -1,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,775 | -1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,248 | -8,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,604 | -1,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,505 | 39,885 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -7 | -49 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -25,510 | 5,440 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | 3,256 | -5,651 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -3,413 | 2,918 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 13,982 | -3,664 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 15,357 | 22,510 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -10,535 | -1,634 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 163 | 3,464 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -12,315 | -15,908 |
| その他 | -6,529 | -5,980 |
| 小計 | 31,508 | 105,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,875 | 2,703 |
| 利息の支払額 | -4,189 | -5,799 |
| 法人税等の支払額 | -15,279 | -17,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,914 | 84,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,999 | -606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,547 | 781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,726 | -26,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,715 | -4,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,636 | -54,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,666 | 19,873 |
| 貸付けによる支出 | -883 | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,669 | -3,334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,004 | 1,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | -3,454 |
| その他 | -43 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,363 | -71,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,847 | 11,639 |
| 長期借入れによる収入 | 61,700 | 71,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,518 | -15,500 |
| 社債の発行による収入 | 59,336 | 20,868 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -10,223 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -1,969 | -1,799 |
| 組合員からの払込による収入 | 772 | 2,281 |
| 組合員への払戻による支出 | -230 | -653 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | -3,644 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -728 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 93 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 108 |
| 配当金の支払額 | -3,187 | -4,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,927 | -7,777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,592 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,975 | 60,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,162 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,688 | 77,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,917 | 466,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
