キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,926 | 43,715 |
| 減価償却費 | 8,053 | 8,817 |
| 減損損失 | 3,787 | 725 |
| のれん償却額 | 605 | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -989 |
| 支払利息 | 390 | 500 |
| 社債発行費 | － | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 760 | 693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,143 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,796 | -1,033 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 462 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,308 | 482 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 | -38 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,965 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,448 | -2,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,944 | -5,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,427 | 3,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,092 | 3,202 |
| 証券業等における預託金の増減額(△は増加) | -64,126 | -12,599 |
| 証券業等における差入保証金の増減額(△は増加) | -9,855 | -6,059 |
| 証券業等における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | -12,456 | 628 |
| 証券業等における預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 65,059 | 6,668 |
| 証券業等における信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -9,487 | -31,941 |
| 証券業等における有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 6,720 | -956 |
| 証券業等における有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -172 | 77 |
| 自己保有暗号資産の増減額（△は増加） | -5,679 | -6,834 |
| その他 | 9,260 | -11,209 |
| 小計 | 43,967 | -8,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 724 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,548 |
| 法人税等の支払額 | -4,827 | -14,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,277 | -23,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,410 | -2,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 2,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -4,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,980 | -3,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,319 | -9,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,034 | 11,191 |
| 貸付けによる支出 | -1,646 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,619 | 67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,509 | -5,862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,643 | 5,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -968 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -28,391 |
| その他 | 940 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,995 | -51,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,358 | -6,121 |
| 長期借入れによる収入 | 8,709 | 79,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,747 | -36,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,363 | -1,904 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,929 | -168 |
| 社債の発行による収入 | － | 44,808 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 21,023 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 778 | 993 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -2,356 | -1,029 |
| 組合員からの払込による収入 | － | 877 |
| 組合員への払戻による支出 | -2,062 | -198 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,388 | 273 |
| 配当金の支払額 | -2,803 | -5,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,758 | -5,452 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -430 | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,735 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,518 | 89,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -838 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,961 | 15,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,676 | 234,041 |
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