#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動においては13,456百万円の資金流出(前年同期は15,345百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により2,613百万円、減価償却費の計上により1,185百万円、のれん償却額の計上により382百万円の資金流入があった一方、顧客資産の増加を受け、諸資産の増加(証券業における差入保証金の増加、証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減、証券業における預り金及び受入保証金の減少による資金流出、一方、証券業における預託金の減少、信用取引資産及び信用取引負債の増減による資金流入)により14,428百万円、法人税等の支払により873百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては668百万円の資金流出(前年同期は1,128百万円の資金流出)となりました。これは主に、サーバー設備など有形固定資産の取得により254百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により343百万円の資金流出があったことによるものです。
2014/05/12 13:36