営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末(平成26年3月31日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成25年12月31日)に比べ2,846百万円増加し、55,669百万円(5.4%増)となっております。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては13,456百万円の資金流出(前年同期は15,345百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により2,613百万円、減価償却費の計上により1,185百万円、のれん償却額の計上により382百万円の資金流入があった一方、顧客資産の増加を受け、諸資産の増加(証券業における差入保証金の増加、証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増減、証券業における預り金及び受入保証金の減少による資金流出、一方、証券業における預託金の減少、信用取引資産及び信用取引負債の増減による資金流入)により14,428百万円、法人税等の支払により873百万円の資金流出があったことによるものです。

2014/05/12 13:36