支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
支払手形及び買掛金短期借入金1年内返済予定の長期借入金長期借入金	6百万円- 〃10 〃133 〃	6百万円3,000 〃10 〃123 〃
銀行による保証額	10,060 〃	10,000 〃

上記のほか、前連結会計年度においては1年内返済予定の長期借入金2,084百万円及び長期借入金7,331百万円に関して、当社の保有するGMOクラウド㈱、GMOペイメントゲートウェイ㈱、GMOペパボ㈱の株式、GMOアドホールディングス㈱が保有するGMOアドパートナーズ㈱の株式及びGMOクリックホールディングス㈱が保有する㈱FXプライムbyGMOの株式が担保に供されております。当連結会計年度においては1年内返済予定の長期借入金2,084百万円及び長期借入金5,247百万円に関して、当社の保有するGMOクラウド㈱、GMOペイメントゲートウェイ㈱、GMOペパボ㈱の株式、GMOアドホールディングス㈱が保有するGMOアドパートナーズ㈱の株式及びGMOクリックホールディングス㈱が保有する㈱FXプライムbyGMOの株式が担保に供されております。
(2) 差し入れている有価証券の時価額

2015/03/24 10:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業投資有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券及び組合出資金等であり、純投資目的又は取引先企業との業務又は資本提携等に関連するものであり、発行体の信用リスク、金利変動リスク及び市場価格変動リスクに晒されております。これらは、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、発行体との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金及び株式取得資金の調達を目的としたものであります。
外貨建取引及び外貨建債権債務については為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約取引を利用して為替変動リスクをヘッジしております。先物為替取引については、取締役会で基本的な方針を承認し、当該方針に基づき実需の範囲内で取引を実行することとしております。

2015/03/24 10:37