利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては15,594百万円の資金流出(前年同期は13,456百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により3,603百万円、減価償却費の計上により1,079百万円、のれん償却額の計上により415百万円、主に決済事業の拡大のため預り金が増加したことにより1,434百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより20,306百万円、法人税等の支払により1,459百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、2,727百万円の資金流入(前年同期は668百万円の資金流出)となりました。これは主に、サーバー設備など有形固定資産の取得により194百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により559百万円の資金流出があった一方、定期預金の純減により3,183百万円の資金流入があったことによるものです。

2015/05/12 13:28