財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては、2,727百万円の資金流入(前年同期は668百万円の資金流出)となりました。これは主に、サーバー設備など有形固定資産の取得により194百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により559百万円の資金流出があった一方、定期預金の純減により3,183百万円の資金流入があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては27,707百万円の資金流入(前年同期は16,900百万円の資金流入)となりました。これは主に、証券業における四半期末の株主優待権利取り取引の拡大等に備えるため、有利子負債が純増したことにより29,592百万円の資金流入があった一方、配当金の支払により597百万円、組合員への払戻及び少数株主への配当金の支払により974百万円の資金流出があったことによるものです。

2015/05/12 13:28