営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末(平成27年3月31日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成26年12月31日)に比べ、14,716百万円増加し、79,755百万円(22.6%増)となっております。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては15,594百万円の資金流出(前年同期は13,456百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により3,603百万円、減価償却費の計上により1,079百万円、のれん償却額の計上により415百万円、主に決済事業の拡大のため預り金が増加したことにより1,434百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより20,306百万円、法人税等の支払により1,459百万円の資金流出があったことによるものです。

2015/05/12 13:28