営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末(平成27年6月30日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成26年12月31日)に比べ、14,607百万円増加し、79,645百万円(22.5%増)となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては5,880百万円の資金流入(前年同期は2,161百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により12,931百万円、減価償却費の計上により2,158百万円、のれん償却額の計上により814百万円、決済事業の拡大等に伴う預り金の増加により3,352百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより4,935百万円、法人税等の支払により1,831百万円の資金流出があったことによるものです。

2015/08/10 9:05