利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては33,942百万円の資金流出(前年同期は1,967百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により16,330百万円、減価償却費の計上により3,250百万円、のれん償却額の計上により1,249百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより41,818百万円、法人税等の支払により2,522百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては5,885百万円の資金流入(前年同期は3,253百万円の資金流出)となりました。これは主に、GMOクリックホールディングス株式の売却による収入5,770百万円、定期預金の純減により3,453百万円の資金流入があった一方、サーバー設備など有形固定資産の取得により758百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により1,621百万円の資金流出があったことによるものです。

2015/11/11 14:35