財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては5,885百万円の資金流入(前年同期は3,253百万円の資金流出)となりました。これは主に、GMOクリックホールディングス株式の売却による収入5,770百万円、定期預金の純減により3,453百万円の資金流入があった一方、サーバー設備など有形固定資産の取得により758百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により1,621百万円の資金流出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては28,669百万円の資金流入(前年同期は18,390百万円の資金流入)となりました。これは主に、長期借入金の返済により9,612百万円、配当金の支払により1,889百万円、少数株主への配当金の支払により447百万円の資金流出があった一方、手元流動性を高めるため短期借入金の増減及び長期借入金の増加により35,688百万円、連結子会社の増資により4,183百万円の資金流入があったことによるものです。

2015/11/11 14:35