	前連結会計年度(自平成26年1月1日至平成26年12月31日)		当連結会計年度(自平成27年1月1日至平成27年12月31日)
のれん償却額	1,635	〃	1,502	〃
減価償却費	1,553	〃	1,604	〃

2017/03/31 11:12

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、12,624百万円の資金流出(前年同期は14,509百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により25,148百万円、減価償却費の計上により4,409百万円、のれん償却額の計上により1,502百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の変動に伴う諸資産の増加(証券業における預り金及び受入保証金の増加による資金流入、一方、証券業における預託金の増加、証券業における差入保証金の増加、証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増加、信用取引資産及び信用取引負債の増加による資金流出)により30,917百万円、法人税等の支払により5,632百万円の資金流出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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#3 財務制限条項に関する注記

A=有利子負債(短期借入金(但し、GMOクリック証券株式会社の短期借入金は除く。)、コマーシャルペーパー、1年以内に返済する長期借入金、長期借入金、社債、新株予約権付社債、1年以内に償還する社債、1年以内に償還する新株予約権付社債、リース債務及び割引手形)+債務保証
B=営業利益+減価償却費+暖簾代償却額(いずれも各四半期の末日を基準として、経過済み1年間における四半期毎の数値の合計額による算出とする。)
⑤借入人の各事業年度及び各第2四半期の末日における連結のレバレッジ倍率(除く金融部門)を5.0倍以下とすること。なお、「レバレッジ倍率(除く金融部門)」とは、以下の算式により求められる数値をいう。

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