営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末(平成27年12月31日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成26年12月31日)に比べ9,891百万円増加し、74,929百万円(15.2%増)となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、12,624百万円の資金流出(前年同期は14,509百万円の資金流入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上により25,148百万円、減価償却費の計上により4,409百万円、のれん償却額の計上により1,502百万円の資金流入があった一方、インターネット証券事業において顧客資産の変動に伴う諸資産の増加(証券業における預り金及び受入保証金の増加による資金流入、一方、証券業における預託金の増加、証券業における差入保証金の増加、証券業における支払差金勘定及び受取差金勘定の増加、信用取引資産及び信用取引負債の増加による資金流出)により30,917百万円、法人税等の支払により5,632百万円の資金流出があったことによるものです。

2017/03/31 11:12