財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては3,747百万円の資金流出(前年同期は589百万円の資金流出)となりました。これは主に、定期預金の預入により2,635百万円、ソフトウェアのライセンス更新など無形固定資産の取得により786百万円、サーバーなど有形固定資産の取得により306百万円の資金流出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては23,588百万円の資金流入(前年同期は38,852百万円の資金流入)となりました。これは主に、配当金の支払により700百万円の資金流出があった一方、手元流動性を高めるため有利子負債の増減により25,105百万円の資金流入があったことによるものです。

2017/05/15 15:32