営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末(平成29年3月31日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成28年12月31日)に比べ、369百万円減少し、89,757百万円(0.4%減)となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては20,286百万円の資金流出(前年同期は29,783百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により3,312百万円、減価償却費の計上により1,122百万円の資金流入があった一方、インターネット金融事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより17,035百万円、預り金の減少により3,608百万円、法人税等の支払により1,865百万円の資金流出があったことによるものです。

2017/05/15 15:32