営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末(平成30年3月31日)における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末(平成29年12月31日)に比べ、24,891百万円増加し、142,709百万円(21.1%増)となっております。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては17,353百万円の資金流出(前年同期は20,286百万円の資金流出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上により4,919百万円、減価償却費の計上により1,449百万円の資金流入があった一方、インターネット金融事業において顧客資産の増加を受け、諸資産が増加したことにより9,936百万円、預り金の減少により4,798百万円の資金流出があったことによるものです。

2018/05/15 11:52