有価証券報告書-第23期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	5,197

定期預金	302
外貨預金	47
別段預金	66
小計	5,614
合計	5,614

B 売掛金
相手先別内訳

区分相手先	金額(百万円)
GMOデジロック㈱	51
GMOソリューションパートナーズ㈱	45
㈱Cygames	38
GMOクラウド㈱	38
グリー㈱	33
その他	1,235
合計	1,443

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) a	当期発生高 (百万円) b	当期回収高 (百万円) c	当期末残高 (百万円) d	回収率(%) c ×100 a+b	滞留期間(日) a+d 2 b 365
1,242	22,234	21,999	1,443	93.70	22.05

(注) 1 電気通信事業法第4条「秘密の保護」との関係において、相手先別の内訳記載は省略しております。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記には消費税等が含まれております。
C 商品

区分	金額(百万円)
夢手帳 熊谷スタイル2014	7
その他	1
合計	8

D 貯蔵品

区分	金額(百万円)
販促物	130
事務用消耗品	6
その他	7
合計	144

E 短期貸付金

区分	金額(百万円)
GMOアドパートナーズ㈱	500
GMOソリューションパートナー㈱	360
GMO AppStudio㈱	89
GMOシステムコンサルティング㈱	87
その他	14
合計	1,051

F 関係会社長期貸付金

区分	金額(百万円)
GMOゲームセンター㈱	3,354
GMOくまポン㈱	1,086
GMOドメインレジストリ㈱	257
㈱ゲームロア	38
その他	115
合計	4,850

G 関係会社株式

区分	金額(百万円)
GMOクリックホールディングス㈱	14,095
GMOアドホールディングス㈱	1,582
㈱ゲームポット(現:GMOゲームポット㈱)	897
GMO Data Center USA, Inc	817
㈱paperboy&co.	796
その他	3,582
合計	21,772

H リース資産

区分	金額(百万円)
日本アイ・ビー・エム㈱	2,747

昭和リース㈱	1,165
三菱UFJリース㈱	734
㈱JECC	401
ダイヤモンドレンタルシステム㈱	323
その他	98
合計	5,470

I 繰延税金資産
繰延税金資産については、流動資産が2,025百万円、固定資産が1,203百万円であり、
その内容については「2財務諸表等(1)財務諸表 「注記事項」(税効果会計関係)」に記
載しております。
負債の部
J 短期借入金

区分	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	900
三菱UFJ信託銀行㈱	800
㈱三井住友銀行	700
㈱りそな銀行	300
㈱新生銀行	300
その他	1,200
合計	4,200

K 1年以内返済予定の長期借入金

区分	金額(百万円)
㈱あおぞら銀行	1,600
㈱三井住友銀行	1,024
合計	2,624

L 未払金

区分	金額(百万円)
㈱日本レジストリサービス	302
日本アイ・ビー・エム㈱	190
NTTファイナンス㈱	185
GMO Data Center USA, Inc	183
㈱ネットワークコンサルティング	163
その他	1,380
合計	2,405

M 預り金

区分	金額(百万円)
JWord㈱	750
GMOアドホールディングス㈱	100
GMOドメインレジストリ㈱	97
㈱paperboy&co.	85
従業員預り金	38
役員預り金	13
その他	201
合計	1,285

N 長期借入金

区分	金額(百万円)
㈱あおぞら銀行	6,900
㈱三井住友銀行	2,291
合計	9,191

O リース債務

区分	金額(百万円)
日本アイ・ビー・エム㈱	1,197
昭和リース㈱	594
三菱UFJリース㈱	325
㈱JECC	217
ダイヤモンドレンタルシステム㈱	104
その他	67
合計	2,506